当前报告期：
PERFORMANCE OVERVIEW
经营总览
经营表现、利润结构和需要优先处理的事项。
经营诊断
智能分析摘要
外部 AI 增强已由租户管理员显式启用；经白名单筛选并匿名化门店名称的财务事实将发送给已配置的单一模型供应商。
利润结构
经营损益桥 统一公式
营业利润 = 实际收入 − 食材成本 − 包材成本 − 期间费用合计；与月度损益表共用同一计算链。
异常预警
异常预警中心 0
按环比变动金额排序，仅列 ≥5000 元的大额变动；全量超阈标注见各模块明细表红章（阈值规则见页脚）。点击条目跳转对应模块。
财务利润
利润分析（统一损益口径）
营业利润与上方损益桥共用统一公式；财务模板报告值仅用于勾稽，净利润（含储值）作为独立指标列示。
会员资金
会员储值
储值净额 = 当月充值 − 当月核销；负值表示核销大于充值（存量释放）。
经营趋势
近 12 个月营收与成本趋势
目标管理
目标达成率
竖线为 100% 基准；成本类超 100% 即超支（红），营收类不足 100% 即未达（红）。
SALES & DISCOUNT
销售与折扣
销售趋势、品类结构、单品表现与折扣成本。
销售趋势
销售趋势
日均表现
日均销售额
品类结构
品类销售结构
单品结构
单品销售占比
品类效率
品类销量 / 销售额 / 均价分布
品类趋势
单品类销量与销售额趋势
重点单品
每品类销售额前三单品
单品排名
单品销售排名
折扣成本
折扣占比（当月）
折扣合计 = 达人券 + 其他折扣（营收日报口径）；毛利 = 实际收入 − 食材 − 包材（实际收入已扣全部折扣，不重复扣减）。
折扣趋势
达人优惠券月度变动
市场费用（预提）固定 30,000 MYR/月，不随月波动，故不再单独作图；达人优惠券为实际发生的收银折扣（门店费用表口径）。
折扣明细
达人优惠券明细统计表
MATERIAL COST
原料成本
食材与包装成本、来源结构和异常波动。
成本趋势
食材 / 包材成本月度趋势
成本来源
成本来源拆分（当期）
成本占比
原料成本占流水 / 占实收比趋势（%）
分类明细
原料成本分类明细表
供应商订货
本地供应商订货明细（当月）
来自进销存表·供应商总订货明细（逐日订购按月汇总）；单价取自供应价格单，未匹配到单价的行金额显示"—"。国内仓库订购成本见费用页订货额基数与物流台账。
毛利诊断
毛利驱动诊断（现有可验证维度）
可验证口径：折扣侵蚀 = 折扣合计 ÷ 流水；原料成本率 =（食材+包材）÷ 实收；报废率 = 报废合计 ÷ 流水。因缺少品类毛利率，结构利润贡献不计算，品类销售占比只作辅助验证。瀑布图毛利率 = 损益表毛利 ÷ 实际收入；缺数据月份整区块提示数据不足。
归因解读
智能分析摘要
外部 AI 增强已由租户管理员显式启用；经白名单筛选并匿名化门店名称的财务事实将发送给已配置的单一模型供应商。
COST CONTROL
成本卡经营看板
集团当前生效成本卡的全局视图，不受上方报告期和门店筛选影响。
OPERATING EXPENSE
期间费用分析
仓储运输本期摊销测算、物料及其他费用结构。
本期测算
仓储 / 运输费本期摊销
统一统计口径：仓储费 = 当月仓库订货额 × 3%；运输费 = 当月仓库订货额 × 8% + 本地派送实际。
期间费用
四大期间费用分层
科目映射来自后台配置表 finance_period_map，财务可提调整；研发费用为 0 时显示"待配置科目"。
费用结构
期间费用结构（当期）
月度趋势
期间费用近 6 月趋势
分层明细
期间费用科目明细表
科目映射来自后台配置表 finance_period_map，财务可提调整；未匹配到映射的科目列入"待归类"单独列示，不计入四类合计，请财务补充映射。
投入产出
期间费用投入产出对比
费用趋势
费用月度变动（四大类）
结构占比
当期费用结构
仓储运输
仓储运输本期摊销测算构成
物料费用
物料费构成（当期）
费用占比
费用占实收比趋势（%，按大类拆分）
费用明细
费用拆分明细表
原始台账
费用原始明细台账（逐笔）
来自财务门店费用表的逐笔原始凭证，仅供查账；仓储和运输费不使用这里的实际上报合计作为统计金额。
PEOPLE & ORGANIZATION
人工成本
人工投入、结构拆分与组织维度。
人工结构
人工成本构成（类别）
子项构成
人工成本子项构成（当期）
类别饼图仅列正向类别；调整类「减：市场工资」按负值冲减，见本页堆叠柱与明细表。
人工趋势
人工成本分项趋势（近 6 月）
类别堆叠柱 + 合计折线；统计口径为人工成本明细五大汇总类别（工资 / 宿舍 / 福利 / 挂账 / 调整）。
成本明细
人工成本明细表（类别 × 子项）
口径：人工成本合计 = 工资类（国内工资/马来工资/外劳工资/人事外包/补贴项），与模板五「合计」行一致；宿舍/福利/挂账/调整为单列费用，不计入人工成本合计，已归入期间费用-管理费用。
组织维度
国内工资组织下钻（近 6 月）
国内工资按组织分摊（模板五·海外项目国内工资口径）；数据来自人工成本明细「国内工资分摊」类别，行=组织、列=近 6 个月。
工资单拆分
马来工资单明细（EPF / SOCSO / 税费）
来自财务马来薪资表"马来本地"口径（马来侧全部人力支出）；EPF 雇员 11% / 雇主 12-13%，SOCSO/EIS 按规定费率。
人工诊断
智能分析摘要
外部 AI 增强已由租户管理员显式启用；经白名单筛选并匿名化门店名称的财务事实将发送给已配置的单一模型供应商。
PROFIT ACCOUNT BRIDGE
利润科目环比桥
按现有财务科目解释营业利润环比变动；新品、量价、费用属性及目标缺口待补数据合同后才能正式归因。
科目桥
利润变动科目贡献（环比）
贡献口径：收入类环比增加为正贡献，成本费用类环比增加为负贡献；待归类费用单列，剩余未解释变动仅表示已知因素之外的归因残差。财务报告值与公式利润差异只在损益勾稽中展示。
利润趋势
营业利润近 6 月趋势
科目明细
利润变动科目桥明细表
科目桥解读
智能分析摘要
外部 AI 增强已由租户管理员显式启用；经白名单筛选并匿名化门店名称的财务事实将发送给已配置的单一模型供应商。
PROFIT & LOSS
损益表
按 HC 利润表行序生成单月、季度或自定义区间损益，支持门店子集、导出与打印。
标准报表
损益表
数据来源：流水/折扣来自营收日报，报废来自报损记录，成本费用来自财务模板；营业利润由统一公式计算，财务模板报告值仅用于勾稽；期间费用按 finance_period_map 映射分层。
损益解读
智能分析摘要
外部 AI 增强已由租户管理员显式启用；经白名单筛选并匿名化门店名称的财务事实将发送给已配置的单一模型供应商。
核心指标
损益核心指标近 6 月趋势
当期结构
成本 / 费用 / 利润占实际收入
CASH FLOW
现金流分析
月度收支、现金结余、资金缺口预警与未来 1–3 月情景。
资金趋势
月度现金流趋势（近 12 月）与余额预测
虚线为在当前月净现金流与刚性支出保持不变假设下滚动计算的未来 1–3 月余额情景，不是财务事实或预算；任一来源缺失或余额未勾稽时不生成。
收支结构
当月现金收支结构
资金预警
下月资金缺口预警
刚性支出估算口径 = 当月人工成本（人工成本明细各类别合计）+ 房租物业（费用明细·其他费用·房租物业）。
逐月明细
现金流明细表（近 6 个月）
数据来源：模板六收付款现金流明细表。门店现金口径：净现金流 = 现金收入 − 现金存入 − 现金支出 − 现金退款；现金存入为营业款送存银行（对门店现金为流出），期初余额 + 净现金流 = 期末余额。
资金诊断
智能分析摘要
外部 AI 增强已由租户管理员显式启用；经白名单筛选并匿名化门店名称的财务事实将发送给已配置的单一模型供应商。
BALANCE SHEET
资产负债结构
资产、负债和结构风险分析。
权威数据未到位
当前权威文件夹的 T7 资产负债文件只有空白新增模板。真实余额接入前，系统不会生成余额、比率或 AI 结论，也不会用 0 填补缺失。
ACCOUNTS PAYABLE
应付账款账龄
供应商应付余额、账龄和付款风险分析。
权威数据未到位
当前权威文件夹的 T8 应付账款文件只有空白新增模板。真实台账接入前，系统不会生成账龄、逾期排名或 AI 结论，也不会用 0 填补缺失。
PROCUREMENT & INVENTORY
采购与库存
补货优先级、库存健康和周转效率。
优先处理
补货优先队列
库存决策
单品备货测算明细
表格可左右滑动查看完整采购测算
计算规则：达标库存 = 月度用量 × 备货标准；建议采购 = 达标库存 −（在库+在途）；国内采购同步测算体积，本地采购仅计数量。 当前数据口径：在库 = 6.29 盘点；月度用量 = 订货表"实际用量"按品名匹配（约七成 SKU 匹配成功，"无用量"即未匹配到）；在途 = 物流台账未到马批次（在途数据源暂缺，进销存表无在途列，待财务补充后完善）。月度用量与期末库存自 2026-04 起来自进销存表。
库存周转
周转率对比（TOP10）
月度趋势
整体库存周转率趋势
库存明细
货物周转率统计
周转率 = 期内用量 ÷ 平均库存（期初/期末快照均值）；周转天数 = 期天数 ÷ 周转率。 注意：周转率需要连续两个月以上的月末库存快照，当前仅有 6 月一次盘点，待下月盘点后自动激活。
ORDER FULFILMENT
物流履约
采购订单从下单到入库的节点效率。
节点效率
履约瓶颈
节点拆解
物流节点平均耗时（天）
周期趋势
整体履约周期趋势
需要跟进
异常订单
完整履约记录
采购订单明细台账
DATA OPERATIONS
数据中心
正式数据源、完整度、导入结果和同步事件。
数据源治理
正式数据源与备份
尚未检查同步状态
数据库实时提供两类数据（打开页面自动同步，每 5 分钟刷新）： ①营收日报与单品销售（POS 实时）；②财务历史数据 2025-12~2026-06（原料成本、四类费用、 目标值 1~7 月、订货额基数、库存盘点、物流台账——由财务报表解析入库； 人工成本新结构（模板五）、现金流（模板六）已入库）。 数据库覆盖的月份自动替换本地同槽位数据；未覆盖的月份仍可用下方模板上传补充。 连接配置保存在服务端环境变量中，浏览器端不接触密钥。
标准化导入
第一步 · 下载标准模板
财务只填原始数据（金额单位：MYR）；环比、同比、达成率、双占比、波动校验、备货测算、周转率、时效分析全部由系统自动计算。
月度增量 / 全量覆盖
第二步 · 上传数据文件
按 Enter 或空格键选择文件。仅具有财务导入权限的账号可使用。
经营目标
目标值录入（当前报告期）
数据治理